EA（自動売買システム）を利用した投資戦略について、いくつかの重要な提案と現実的な見解を共有します。理解しておくべき最も大切な前提は、「完全にリスクがないEAは存在しない」ということです。たとえ勝率が99%と謳われているEAであっても、残りの1%のリスクを無視することはできません。年間200日の運用が可能だとすれば、理論上は年に2回の損失（"溶ける"）リスクがあるという計算になります。
残念ながら、こちらで提供するEAも例外ではなく、いつかは溶ける可能性があります。これは、どんなに高性能なEAでも避けられない現実です。そのため、溶けることを前提にした上で、いかにして利益を積み上げ、リスクを管理するかが重要になります。
利益を積み上げる戦略
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推奨証拠金の遵守
EAが推奨する証拠金は、バックテストに基づいて算出された妥当な金額です。この推奨証拠金を守ることが、リスク管理の第一歩です。推奨証拠金以上でも以下でもない金額で運用することが重要です。 -
利益の確保方法
例えば、15万円の証拠金でスタートし、1万円の利益が出た場合、運用資金を16万円で運用せず、利益分を別口座に移して確保することが賢明です。相場が不安定になり含み損が膨らむリスクを考慮すると、利益を別口座に移すことで、最悪の場合でも15万円の損失に留めることができます。 -
資金管理の重要性
資金が増えたからといって、無計画にロット数を増やすことは避けるべきです。利益が出たら、それを資金移動させて元本を回収することを繰り返し、安全に利益を確保していきましょう。元本の3倍、4倍の利益が出た場合にのみ、より大きなロットでの運用へと慎重にステップアップするのが良いでしょう。
このように、EAを用いた投資では、完璧なリスク回避は不可能ですが、賢い資金管理とリスク管理によって、リスクを最小限に抑えつつ利益を最大化することが可能です。常に慎重な運用を心がけ、不測の市場変動に備えることが成功への鍵となります。
